Introducción
Odoo 18 integra de forma nativa la gestión de cobros y pagos con la contabilidad, permitiendo un control financiero preciso y automatizado. En este manual aprenderás cómo generar órdenes de cobro y órdenes de pago en Odoo 18, explicado paso a paso y con enfoque de usuario administrativo.
Este artículo está pensado como guía práctica y material de consulta para empresas que utilizan Odoo 18 en su operativa diaria.
Conceptos Básicos en Odoo 18
Antes de comenzar, conviene entender cómo funciona Odoo 18:
- Orden de cobro: Registro del ingreso de dinero de un cliente asociado a una factura de venta.
- Orden de pago: Registro del pago a un proveedor asociado a una factura de compra.
- Diarios contables: Bancos, caja u otros medios de pago.
- Conciliación: Asociación entre movimientos bancarios y apuntes contables.
Requisitos Previos
Antes de generar órdenes de cobro o pago en Odoo 18, verifica que:
- Tienes acceso al módulo de Contabilidad o Facturación.
- Existen facturas de cliente o facturas de proveedor en estado Confirmada.
- Los diarios bancarios y de caja están correctamente configurados.
- Los métodos de pago están definidos.
Cómo Generar una Orden de Cobro en Odoo 18
Paso 1: Acceder a la factura del cliente
- Ve a Contabilidad → Clientes → Facturas.
- Abre una factura confirmada pendiente de cobro.
Paso 2: Registrar el cobro
- Haz clic en Registrar pago.
- Se abrirá la ventana de creación de la orden de cobro.
Paso 3: Completar los datos del cobro
Revisa o introduce:
- Diario (Banco, Caja, etc.)
- Método de pago (Transferencia, efectivo, tarjeta, etc.)
- Fecha de pago
- Importe (total o parcial)
- Referencia (opcional)
Paso 4: Confirmar el cobro
- Haz clic en Confirmar.
- Odoo 18:
- Marca la factura como Pagada o Parcialmente pagada.
- Genera automáticamente los asientos contables.
Cómo Generar una Orden de Pago a Proveedores en Odoo 18
Paso 1: Acceder a la factura del proveedor
- Ve a Contabilidad → Proveedores → Facturas.
- Abre una factura confirmada pendiente de pago.
Paso 2: Registrar el pago
- Haz clic en Registrar pago.
- Se abrirá el formulario de la orden de pago.
Paso 3: Completar los datos del pago
Configura los siguientes campos:
- Diario
- Método de pago
- Fecha de pago
- Importe
- Referencia bancaria
Paso 4: Confirmar el pago
- Haz clic en Confirmar.
- La factura pasará al estado Pagada y quedará reflejada en contabilidad.
Órdenes de Cobro y Pago desde el Menú Contable
En Odoo 18 también puedes gestionar cobros y pagos desde:
- Contabilidad → Pagos → Pagos de clientes
- Contabilidad → Pagos → Pagos a proveedores
Desde aquí puedes:
- Crear pagos manuales
- Agrupar pagos
- Gestionar pagos parciales
Conciliación Bancaria en Odoo 18
Una vez registrados los cobros y pagos:
- Ve a Contabilidad → Conciliación.
- Importa o sincroniza los movimientos bancarios.
- Asocia cada movimiento con su cobro o pago correspondiente.
Esto garantiza que la contabilidad refleje exactamente los movimientos reales del banco.
Estados de Cobros y Pagos
- Borrador: Pago no confirmado.
- Publicado: Pago validado contablemente.
- Conciliado: Pago asociado a un movimiento bancario.
Buenas Prácticas
- Usa diarios separados para cada banco o caja.
- Registra referencias bancarias para facilitar la conciliación.
- Evita modificar pagos confirmados; utiliza asientos de ajuste.
- Revisa periódicamente facturas pendientes.
Conclusión
Generar órdenes de cobro y pago en Odoo 18 es un proceso sencillo y seguro que garantiza el control financiero y la trazabilidad contable. Siguiendo este manual podrás:
- Registrar cobros y pagos correctamente
- Mantener la contabilidad actualizada
- Facilitar la conciliación bancaria